|
網(wǎng)格交易法（實(shí)操注意篇） 上一篇講了網(wǎng)格交易法的基本概念和操作步驟 這篇強(qiáng)調(diào)實(shí)操中需注意的幾個(gè)地方： 主要包括：交易邏輯、品種選擇、時(shí)機(jī)把握、資金分配、買賣點(diǎn)位五個(gè)方面。下面一一說明。 一、交易邏輯 網(wǎng)格的交易邏輯不同于趨勢型交易，趨勢交易重在選方向、做單邊、賠率重于勝率。網(wǎng)格則希望價(jià)格在箱體內(nèi)反復(fù)上下波動，以賺取波動差價(jià)為主，故不重漲幅重振幅，不重賠率重勝率。 二、品種選擇 基于上述邏輯，網(wǎng)格交易的品種要求橫盤震蕩以不退市不爆雷不帶杠杠品種為準(zhǔn)。 1、ETF基金 ETF基金是一攬子股票組合，無印花稅，無退市風(fēng)險(xiǎn)，只收取買賣傭金，有的ETF還有分紅，屬最佳交易標(biāo)的。 ETF基金缺點(diǎn)：振幅偏小，有的成交量小，還有些行業(yè)類ETF易走成單邊趨勢型，會有穿網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故最好選擇成交量大振幅大品種。 2、白馬績優(yōu)股 通過基本面選取績優(yōu)長壽長青個(gè)股，最好是非周期股，周期股因周期性易形成單邊趨勢，交易時(shí)不是賣飛就是長套。 3、可轉(zhuǎn)債 這些品種與相關(guān)個(gè)股對應(yīng)屬于剛性兌付，下有保底，貌似風(fēng)險(xiǎn)度低，實(shí)操則不然，還是選取績優(yōu)個(gè)股對應(yīng)的可轉(zhuǎn)債為宜，且注意溢價(jià)不宜太高。 有人推薦農(nóng)產(chǎn)品期貨，因農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格有天花板 這里不作推薦，期貨帶杠桿，普通網(wǎng)格不設(shè)止損，硬杠最終會穿倉。杠桿意味著高賠率，當(dāng)然應(yīng)選擇趨勢交易策略。 三、時(shí)機(jī)把握 網(wǎng)格做的是橫盤震蕩，最佳時(shí)機(jī)要求交易品種及大盤都要在長期均線之上的箱體內(nèi)。在長線以下即屬熊市，熊市里買套機(jī)會大于買賺，不考慮。另外價(jià)格上漲過大，遠(yuǎn)離長期均線也不宜入場。 四、資金分配 全做ETF，每個(gè)品種占總資金三成以下為宜； 全做股票，每個(gè)品種占總資金二成以下為宜； 總資金最好10W+以上才好分配，上一篇文章講過，因網(wǎng)格交易法按不同價(jià)位檔次倉位分批進(jìn)出，故能很好控制資金風(fēng)險(xiǎn)，資金額度上不封頂。 五、買賣點(diǎn)位 關(guān)鍵在基準(zhǔn)價(jià)和網(wǎng)距的界定。 基準(zhǔn)價(jià)決定底倉買點(diǎn)，網(wǎng)距決定其后賣點(diǎn)及補(bǔ)倉點(diǎn)。 ETF基準(zhǔn)價(jià)的界定 可參考交易品種的歷史PB（市凈率）PE（市盈率）高低值，取中位數(shù)為基準(zhǔn)價(jià)。 股票基準(zhǔn)價(jià)界定 除PB，PE外 可根據(jù)近期支撐壓力位，取價(jià)格中軸為基準(zhǔn)價(jià) 網(wǎng)距界定： 根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的振幅確定，在差價(jià)收益遠(yuǎn)大于手續(xù)費(fèi)的情況下，觸網(wǎng)次數(shù)越多越好。這個(gè)需要實(shí)操測定來其有效性。 靈活的網(wǎng)距可視不同周期確定不同網(wǎng)距，從而形成大中小網(wǎng)，甚至視不同趨勢設(shè)定漲跌不同網(wǎng)距，比如上升趨勢賣出網(wǎng)距大于買入網(wǎng)距。下跌趨勢買入網(wǎng)距大于賣出網(wǎng)距。這屬于網(wǎng)格交易的進(jìn)階版了，下次再講。 |
|
|
